（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,896

3,496

減価償却費

718

786

のれん償却額

-

5

引当金の増減額（△は減少）

10

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△7

受取利息及び受取配当金

△115

△142

支払利息

25

24

為替差損益（△は益）

15

4

有形固定資産除却損

6

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,891

1,183

棚卸資産の増減額（△は増加）

△751

△643

仕入債務の増減額（△は減少）

△498

357

その他の資産・負債の増減額

1

53

未払消費税等の増減額（△は減少）

△101

△19

その他

8

52

小計

4,107

5,092

利息及び配当金の受取額

115

138

利息の支払額

△26

△24

法人税等の支払額

△351

△927

法人税等の還付額

52

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,898

4,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19

△506

定期預金の払戻による収入

19

19

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,525

△894

有形固定資産の除却による支出

△2

△1

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△154

△22

貸付金の回収による収入

14

19

差入保証金の差入による支出

△101

△189

差入保証金の回収による収入

19

34

長期前払費用の取得による支出

-

△4

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,746

△1,545

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△560

△558

配当金の支払額

△197

△196

非支配株主への配当金の支払額

△104

△223

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△2

△2

リース債務の返済による支出

△61

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△926

△1,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,235

1,609

現金及び現金同等物の期首残高

6,769

9,331

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,005

10,940