（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△76,064

△566,195

減価償却費及びその他の償却費

116,453

94,410

持分法による投資損益（△は益）

5,481

621

持分変動損益（△は益）

－

25,986

減損損失

－

33,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,575

△8,107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,717

5,910

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,971

△22,349

返金負債の増減額（△は減少）

－

△171,013

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,770

6,476

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△182,980

－

受取利息及び受取配当金

△21,926

△22,027

受取賃貸料

△3,850

△2,400

助成金収入

△28,264

－

支払利息

6,454

6,715

売上債権の増減額（△は増加）

1,071,920

596,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

170,882

45,409

仕入債務の増減額（△は減少）

△278,157

△124,836

その他

△58,689

18,447

小計

717,199

△82,952

利息及び配当金の受取額

27,107

22,046

賃貸料の受取額

3,114

2,400

助成金の受取額

17,113

－

和解金の受取額

－

2,800

利息の支払額

△6,454

△6,684

法人税等の支払額

△37,161

△110,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

720,917

△172,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,266

△70,937

有形固定資産の売却による収入

148

11

無形固定資産の取得による支出

△137,157

△63,236

投資有価証券の取得による支出

△4,115

△295,798

従業員に対する長期貸付けによる支出

－

△2,000

貸付金の回収による収入

1,290

1,480

その他

10,251

4,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,850

△425,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△46

△24

配当金の支払額

△437

△1,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△483

△1,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,045

△16,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

551,629

△616,749

現金及び現金同等物の期首残高

4,970,584

4,629,245

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△73,070

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,522,213

3,939,425