（単位：千円）

前第2四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日

　 至　2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日

　 至　2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,496,354

6,475,284

減価償却費

2,488,373

2,124,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△622

3,190

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,913

△92,390

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,610

5,890

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,047

19,302

修繕引当金の増減額（△は減少）

46,694

△157,673

受取利息及び受取配当金

△26,371

△21,703

為替差損益（△は益）

136,074

△40,954

有形固定資産売却損益（△は益）

△91

△554

固定資産除却損

12,191

18,181

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,793

投資有価証券評価損益（△は益）

－

397

投資事業組合運用損益（△は益）

－

1,728

補助金収入

△3,258

－

売上債権の増減額（△は増加）

490,269

△1,345,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

△500,424

△389,212

仕入債務の増減額（△は減少）

△266,437

272,632

未払金の増減額（△は減少）

△104,667

54,108

その他

381,768

△575,134

小計

7,076,283

6,342,161

利息及び配当金の受取額

33,369

21,804

補助金の受取額

3,258

－

法人税等の支払額

△1,098,474

△1,768,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,014,437

4,595,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△436,154

△938,934

定期預金の払戻による収入

387,409

614,514

有価証券の取得による支出

△107,989

△111,007

有価証券の売却による収入

96,228

111,007

有形固定資産の取得による支出

△1,369,778

△1,285,448

有形固定資産の売却による収入

108

818

無形固定資産の取得による支出

△134,528

△164,685

投資有価証券の取得による支出

△4,209

△4,736

投資有価証券の売却による収入

－

14,474

長期貸付金の回収による収入

30

0

その他

10,785

△11,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,558,097

△1,775,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△76

△1,107,790

配当金の支払額

△818,178

△887,725

リース債務の返済による支出

△2,821

△2,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

△821,076

△1,998,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

△142,910

64,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,492,352

886,283

現金及び現金同等物の期首残高

16,083,028

24,835,971

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,575,381

25,722,254