(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△6,597
△2,681
減価償却費
868
588
無形固定資産償却費
188
176
長期前払費用償却額
217
201
減損損失
792
438
賞与引当金の増減額（△は減少）
△811
△29
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
-
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
18
15
助成金収入
△943
△80
売上債権の増減額（△は増加）
595
1,079
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,577
△3,183
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△270
233
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,018
2,329
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,163
△474
持分法による投資損益（△は益）
1
△257
その他
△19
80
小計
△9,725
△1,556
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△18
△15
助成金の受取額
902
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△319
562
△9,159
△927
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,347
△173
資産除去債務の履行による支出
△51
△171
無形固定資産の取得による支出
△303
△612
長期前払費用の取得による支出
△118
差入保証金の差入による支出
△193
△60
差入保証金の回収による収入
141
349
△13
△1,879
△700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,300
△225
配当金の支払額
△1,728
11,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
542
△1,905
現金及び現金同等物の期首残高
5,726
6,604
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,268
4,698