(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,689

10,684

減価償却費

1,930

2,420

のれん償却額

35

317

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

185

△186

返品引当金の増減額（△は減少）

△1,207

－

返金負債の増減額（△は減少）

－

△1,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

113

△176

受取利息及び受取配当金

△456

△365

持分法による投資損益（△は益）

△81

△211

売上債権の増減額（△は増加）

3,069

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

1,705

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,330

△2,044

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,348

△862

前受金の増減額（△は減少）

△2,296

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△3,530

その他

610

645

小計

3,913

7,160

利息及び配当金の受取額

688

612

利息の支払額

△45

△50

法人税等の支払額

△2,029

△3,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,526

4,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

12,315

△1,506

有形固定資産の取得による支出

△12,388

△787

無形固定資産の取得による支出

△1,591

△1,409

投資有価証券の取得による支出

△10

△42

投資有価証券の売却による収入

71

130

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

－

△184

その他

421

△243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,182

△4,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

62

△210

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

－

△10,000

非支配株主からの払込みによる収入

－

504

配当金の支払額

△1,888

△3,289

その他

△68

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,894

△3,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

△123

394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△674

△2,302

現金及び現金同等物の期首残高

38,151

55,887

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

371

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,849

53,585