(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
144,237
874,371
減価償却費
515,539
525,253
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,009
△5,654
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
62,521
26,838
受取利息及び受取配当金
△40,005
△46,373
支払利息
86,208
72,538
為替差損益（△は益）
26,702
△10,706
売上債権の増減額（△は増加）
1,453,007
△739,411
棚卸資産の増減額（△は増加）
△158,967
△411,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△539,203
1,089,911
その他
△409,315
△301,549
小計
1,134,714
1,073,278
利息及び配当金の受取額
47,685
51,381
利息の支払額
△79,152
△75,502
法人税等の支払額
△41,913
△184,728
1,061,334
864,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
定期預金の払戻による収入
140,842
有形固定資産の取得による支出
△465,256
△499,212
有形固定資産の売却による収入
489
312,201
投資有価証券の取得による支出
△99,556
△564
投資有価証券の売却による収入
100,000
1,000
貸付けによる支出
△4,358
△640
貸付金の回収による収入
2,131
2,083
△46,730
1,256
△513,281
△183,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△631,822
134,666
長期借入れによる収入
1,400,000
127,096
長期借入金の返済による支出
△410,902
△463,690
自己株式の取得による支出
△363
△549
配当金の支払額
△326,096
△327,488
非支配株主への配当金の支払額
△24,748
△15,756
△36,713
△35,969
△30,647
△581,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
△40,318
172,741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
477,087
271,604
現金及び現金同等物の期首残高
3,982,792
5,221,509
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,459,879
5,493,114