(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,671
13,410
減価償却費
4,367
4,447
のれん償却額
871
902
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△907
△1,011
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
14
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
46
58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△96
△181
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10
△114
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
33
△30
受取利息及び受取配当金
△73
△66
支払利息
51
為替差損益（△は益）
437
△789
関係会社清算損益（△は益）
△142
－
助成金受入益
△58
△16
持分法による投資損益（△は益）
116
投資有価証券売却損益（△は益）
△42
△37
投資有価証券評価損益（△は益）
54
固定資産売却損益（△は益）
42
18
固定資産除却損
104
111
売上債権の増減額（△は増加）
1,015
650
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,931
△2,787
仕入債務の増減額（△は減少）
2,419
3,225
未払金の増減額（△は減少）
△1,366
△1,678
その他
2,375
1,317
小計
18,920
17,512
利息及び配当金の受取額
75
50
利息の支払額
△52
△44
法人税等の支払額
△4,295
△4,726
14,648
12,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,602
△6,448
有形固定資産の売却による収入
16
5
無形固定資産の取得による支出
△256
△506
有価証券の取得による支出
△13,998
△5,000
有価証券の償還による収入
20,186
25,900
投資有価証券の取得による支出
△8
△199
投資有価証券の売却による収入
67
128
貸付けによる支出
△850
△100
貸付金の回収による収入
700
120
定期預金の預入による支出
△588
△493
定期預金の払戻による収入
791
492
差入保証金の差入による支出
△78
△21
差入保証金の回収による収入
22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,208
助成金の受取額
△2
4
△11,751
13,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500
△500
長期借入金の返済による支出
△149
△3,465
自己株式の取得による支出
△191
△0
非支配株主からの払込みによる収入
139
461
配当金の支払額
△6,681
△6,684
非支配株主への配当金の支払額
△12
△14
リース債務の返済による支出
△59
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,882
△8,456
△12,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,509
14,749
現金及び現金同等物の期首残高
55,742
47,282
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,233
62,032