（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,521

4,155

減価償却費

399

407

賞与引当金の増減額（△は減少）

△117

△235

受取利息及び受取配当金

△76

△91

支払利息

80

67

持分法による投資損益（△は益）

11

△2

固定資産除売却損益（△は益）

0

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

5

△17

売上債権の増減額（△は増加）

4,497

△1,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,712

△3,346

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,542

805

その他

863

1,880

小計

1,930

1,812

利息及び配当金の受取額

93

107

利息の支払額

△84

△67

法人税等の支払額

△412

△1,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,527

741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107

△165

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△50

△26

投資有価証券の取得による支出

△7

△50

投資有価証券の売却による収入

1

－

その他

26

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136

△243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

102,600

72,900

短期借入金の返済による支出

△102,900

△70,500

リース債務の返済による支出

△75

△131

長期借入れによる収入

3,500

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,847

△1,940

自己株式の取得による支出

－

△768

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△411

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

866

338

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,233

898

現金及び現金同等物の期首残高

14,736

17,867

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,970

18,765