（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,322

4,155

減価償却費

375

362

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

14

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△0

－

助成金収入

－

△35

受取和解金

－

△19

受取補償金

△8

－

受取利息及び受取配当金

△17

△72

支払利息

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

△989

△212

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,106

△498

仕入債務の増減額（△は減少）

670

361

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52

△441

その他の流動資産の増減額（△は増加）

72

235

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△32

△157

その他

17

10

小計

4,222

3,663

利息及び配当金の受取額

17

72

利息の支払額

△0

△2

法人税等の支払額

△1,013

△2,186

助成金の受取額

35

35

和解金の受取額

－

19

補償金の受取額

40

－

災害による損失の支払額

△3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,297

1,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△129

△211

無形固定資産の取得による支出

△103

△14

投資有価証券の取得による支出

△9

△11

貸付けによる支出

△7

－

貸付金の回収による収入

2

1

その他の支出

△15

△19

その他の収入

8

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△253

△251

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,600

－

長期借入金の返済による支出

△1,000

－

自己株式の取得による支出

△1,771

－

リース債務の返済による支出

△78

△79

配当金の支払額

△908

△1,054

非支配株主への配当金の支払額

－

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,841

△1,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,833

△62

現金及び現金同等物の期首残高

37,549

47,870

現金及び現金同等物の四半期末残高

43,383

47,807