（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,392,810

2,144,908

減価償却費

213,103

848,402

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,969

435

賞与引当金の増減額（△は減少）

711,491

602,163

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△362,700

△569,051

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14,694

－

品質補償引当金の増減額（△は減少）

△47,628

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,935

24,829

受取利息及び受取配当金

△1,323

△1,070

為替差損益（△は益）

175,101

△137,264

売上債権の増減額（△は増加）

△867,823

2,497,395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,459,669

△15,129,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,248,244

△1,331,600

前受金の増減額（△は減少）

475,983

15,263,019

その他

△485,501

2,811,209

小計

△1,510,190

7,023,659

利息及び配当金の受取額

1,278

916

法人税等の支払額

△4,235,468

△4,281,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,744,380

2,743,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△234,395

△162,742

無形固定資産の取得による支出

△56,457

△2,362,870

差入保証金の差入による支出

－

△15,877

その他

－

△150,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,853

△2,691,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,434,803

△4,959,785

その他

△1,085

△1,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,435,889

△4,961,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△185,992

194,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,657,115

△4,714,313

現金及び現金同等物の期首残高

24,660,393

27,849,721

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,003,278

23,135,408