(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
954,177
2,396,495
減価償却費
6,625,698
6,649,769
投資有価証券評価損益（△は益）
60,311
－
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△92,462
△88,953
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△31,260
16,170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
71,027
38,070
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,796
△23,919
受取利息及び受取配当金
△209,328
△83,968
支払利息
168,075
156,605
売上債権の増減額（△は増加）
4,309,828
5,511,979
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,120,145
△7,448,361
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,055,766
1,575,599
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,229
△1,780,160
その他
△17,766
△166,309
小計
7,646,362
6,753,017
利息及び配当金の受取額
211,885
86,525
利息の支払額
△169,004
△157,454
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△658,678
△931,767
7,030,565
5,750,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,718,475
△5,441,040
有形固定資産の売却及び収用等による収入
9,560
635,487
無形固定資産の取得による支出
△124,626
△122,338
長期前払費用の取得による支出
△188,071
△151,524
90,859
71,079
△4,930,754
△5,008,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△770,427
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△2,167,164
△1,947,266
配当金の支払額
△441,749
△441,635
△120,469
△146,566
△2,499,810
△2,535,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△399,999
△1,793,483
現金及び現金同等物の期首残高
1,537,027
6,141,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,137,028
4,347,553