（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日

   至　2020年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日

   至　2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,932

546

減価償却費

2,093

2,642

のれん償却額

109

112

減損損失

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

129

236

受取利息及び受取配当金

△169

△149

為替差損益（△は益）

△87

46

持分法による投資損益（△は益）

△58

△89

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,755

△966

売上債権の増減額（△は増加）

3,623

1,572

棚卸資産の増減額（△は増加）

△656

347

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,389

859

未払金の増減額（△は減少）

△1,043

△858

その他

△843

1,065

小計

2,886

5,366

利息及び配当金の受取額

169

140

利息の支払額

△13

△12

法人税等の支払額

△466

△260

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,576

5,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,060

△1,197

定期預金の払戻による収入

2,079

635

有形固定資産の取得による支出

△5,663

△1,071

無形固定資産の取得による支出

△380

△160

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,279

2,151

その他

5

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,745

376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,500

自己株式の取得による支出

－

△0

リース債務の返済による支出

△100

△82

配当金の支払額

△1,381

△719

非支配株主への配当金の支払額

△235

－

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,716

△4,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

△232

378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,118

1,513

現金及び現金同等物の期首残高

11,657

13,040

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,538

14,554