（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,579

25,730

減価償却費

7,937

8,088

減損損失

43

193

のれん償却額

1,224

1,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

241

367

賞与引当金の増減額（△は減少）

222

246

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△20

受取利息及び受取配当金

△568

△586

支払利息

996

964

持分法による投資損益（△は益）

△370

△481

固定資産売却損益（△は益）

1

△224

固定資産除却損

146

63

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△19

投資有価証券評価損益（△は益）

15

62

デリバティブ評価損益（△は益）

△12

7

売上債権の増減額（△は増加）

9,630

2,984

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,166

△545

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,494

△4,940

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△599

△1,804

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

11,500

△1,018

その他

△2,050

△1,766

小計

34,212

28,528

利息及び配当金の受取額

845

1,099

利息の支払額

△989

△968

法人税等の支払額

△7,434

△7,548

法人税等の還付額

13

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,648

21,120

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

370

864

長期性預金の預入による支出

△2,027

△206

長期性預金の払戻による収入

10

26

有形固定資産の取得による支出

△5,675

△6,241

有形固定資産の売却による収入

262

548

無形固定資産の取得による支出

△1,074

△191

投資有価証券の取得による支出

△1,959

△1,310

投資有価証券の売却による収入

292

910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,689

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

9

16

長期貸付けによる支出

△28

△23

長期貸付金の回収による収入

46

33

敷金及び保証金の回収による収入

1,096

10

その他

745

703

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,619

△4,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,061

△573

長期借入れによる収入

1,751

245

長期借入金の返済による支出

△1,699

△1,514

社債の償還による支出

△9

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2,718

△2,674

配当金の支払額

△3,594

△3,746

非支配株主への配当金の支払額

△471

△537

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△628

△144

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

850

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,458

△8,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

558

7,312

現金及び現金同等物の期首残高

48,790

53,143

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,349

60,456