（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,847

1,820

減価償却費

498

569

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

7

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

183

22

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

148

156

受取利息及び受取配当金

△23

△22

支払利息

2

3

持分法による投資損益（△は益）

△13

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△669

△579

棚卸資産の増減額（△は増加）

△309

△234

仕入債務の増減額（△は減少）

770

378

未払消費税等の増減額（△は減少）

48

96

未払金の増減額（△は減少）

△244

△579

その他

△64

△39

小計

2,191

1,545

利息及び配当金の受取額

22

21

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△303

△895

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,907

668

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

0

1

貸付けによる支出

－

△2

定期預金の預入による支出

△12

△35

投資有価証券の売却による収入

68

162

投資有価証券の取得による支出

△30

△30

有形固定資産の売却による収入

1

0

有形固定資産の取得による支出

△282

△1,142

無形固定資産の取得による支出

△64

△48

その他

9

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△307

△1,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△186

△240

自己株式の取得による支出

△787

△279

自己株式の売却による収入

7

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△966

△500

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

623

△864

現金及び現金同等物の期首残高

12,850

15,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,474

14,634