(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,233
4,289
減価償却費及びその他の償却費
283
303
のれん償却額
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△172
△198
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
18
支払利息
35
41
為替差損益（△は益）
△70
△371
関係会社出資金売却損益（△は益）
-
△31
固定資産受贈益
△1,888
信託終了損失引当金繰入額
112
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,415
1,241
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,303
△274
仕入債務の増減額（△は減少）
△700
508
未払金の増減額（△は減少）
△90
△256
前受金の増減額（△は減少）
2,439
2,227
未収消費税等の増減額（△は増加）
△192
646
未収入金の増減額（△は増加）
△399
121
前払費用の増減額（△は増加）
△584
△1,762
持分変動損益（△は益）
19
その他
△165
△244
小計
△1,236
4,501
利息及び配当金の受取額
10
53
利息の支払額
△36
△42
法人税等の支払額
△532
△1,043
△1,794
3,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△257
△182
無形固定資産の取得による支出
△20
関係会社出資金の売却による収入
43
△1
△15
△290
△173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,596
△2,289
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△113
△148
自己株式の取得による支出
△0
△1,268
自己株式の処分による収入
81
111
配当金の支払額
△501
△857
非支配株主への配当金の支払額
△28
△26
リース債務の返済による支出
△23
△27
2,818
△4,506
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
721
△1,193
現金及び現金同等物の期首残高
4,218
5,391
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,939
4,197