(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△56,962
165,540
減価償却費
173,373
184,886
のれん償却額
－
4,627
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△220
賞与引当金の増減額（△は減少）
64,101
96,848
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,080
△7,875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,697
△443
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
340
△1,721
固定資産売却損益（△は益）
1,072
△450
受取利息及び受取配当金
△2,030
△2,073
保険解約損益（△は益）
△479
△2,822
支払利息
7,616
7,618
売上債権の増減額（△は増加）
△6,663
482,423
棚卸資産の増減額（△は増加）
44,398
△155,406
未収入金の増減額（△は増加）
6,325
43,032
仕入債務の増減額（△は減少）
142,764
△199,750
未払金の増減額（△は減少）
2,835
△91,950
未払費用の増減額（△は減少）
10,338
△9,241
その他
11,883
△50,360
小計
412,693
462,659
利息及び配当金の受取額
2,030
2,073
利息の支払額
△8,709
△8,400
法人税等の支払額
△8,305
△177,182
397,709
279,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
39,000
有形固定資産の取得による支出
△149,997
△65,629
有形固定資産の売却による収入
2,422
124
投資有価証券の取得による支出
△478
保険積立金の払戻による収入
1,187
5,847
△15,719
△9,313
△162,584
△30,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△223,060
△262,553
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△11,295
△12,519
社債の償還による支出
△104,640
配当金の支払額
△110
△120,552
△339,106
△500,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,309
△26,223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△67,673
△277,788
現金及び現金同等物の期首残高
3,519,393
4,006,996
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,451,719
3,729,208