（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,226

34,456

減価償却費

9,966

9,441

持分法による投資損益（△は益）

△148

227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△519

190

受取利息及び受取配当金

△75

△100

支払利息

4,562

4,405

売上債権の増減額（△は増加）

8,133

1,242

棚卸資産の増減額（△は増加）

△88,752

△18,678

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

1,300

△1,745

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,872

△31,246

預り金の増減額（△は減少）

△23,802

△10,192

その他

7,887

△1,839

小計

△130,098

△13,839

利息及び配当金の受取額

212

386

利息の支払額

△3,785

△3,702

法人税等の支払額

△18,927

△60,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

△152,598

△77,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△834

△9,341

投資有価証券の売却及び清算による収入

71

33

有形及び無形固定資産の取得による支出

△37,233

△15,166

有形及び無形固定資産の売却による収入

18,060

322

敷金及び保証金の差入による支出

△677

△976

敷金及び保証金の回収による収入

1,115

795

受入敷金保証金の返還による支出

△2,874

△2,717

受入敷金保証金の受入による収入

3,001

3,031

その他

95

1,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,274

△22,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

5,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△154

△133

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

20,000

62,000

長期借入れによる収入

126,500

27,991

長期借入金の返済による支出

△24,000

△16,000

株式の発行による収入

14

599

社債の発行による収入

39,801

－

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の売却による収入

10

248

自己株式の取得による支出

－

△3,077

配当金の支払額

△7,339

△7,759

非支配株主への配当金の支払額

△82

△23

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,226

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

139,523

59,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

△112

214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,462

△40,357

現金及び現金同等物の期首残高

77,611

70,624

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,149

30,267