（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△133,809

7,150

減価償却費

156,083

99,321

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,758

△938

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,773

6,753

受取利息及び受取配当金

△845

△991

支払利息

5,191

4,682

助成金収入

－

△3,767

雇用調整助成金

△14,370

－

固定資産売却損益（△は益）

△22,386

－

固定資産処分損益（△は益）

648

282

減損損失

－

3,259

売上債権の増減額（△は増加）

46,946

△9,809

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,169

△50,168

仕入債務の増減額（△は減少）

5,742

30,474

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△1,057

1,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,755

10,310

その他

38,760

△161,300

小計

△19,035

△62,839

利息及び配当金の受取額

6,979

6,384

利息の支払額

△5,876

△4,664

助成金の受取額

－

3,767

雇用調整助成金の受取額

14,370

－

法人税等の支払額

△8,830

△14,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,392

△71,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,088

△1,103

有形固定資産の売却による収入

22,700

－

有形固定資産の取得による支出

△73,564

△72,459

無形固定資産の取得による支出

△18,517

△65,391

その他

△666

379

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,137

△138,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△760,000

社債の償還による支出

△500,000

△300,000

リース債務の返済による支出

△12,411

△11,405

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△563,042

△422,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△646,572

△632,322

現金及び現金同等物の期首残高

2,485,274

2,579,907

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,838,702

1,947,584