（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,312

3,458

減価償却費及び償却費

282

271

識別可能資産償却費

223

223

使用権資産償却費

596

597

金融収益

△6

△0

金融費用

98

92

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△593

△439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△174

4

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△144

146

引当金の増減額（△は減少）

△859

△709

その他の流動負債の増減額（△は減少）

72

△351

その他

24

△234

小計

1,831

3,057

利息及び配当金の受取額

5

0

利息の支払額

△68

△62

法人所得税の支払額

△1,118

△1,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

650

1,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58

△10

無形資産の取得による支出

△0

△1

敷金及び保証金の差入による支出

-

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△570

△570

リース負債の支払による支出

△613

△614

新株予約権の行使による収入

-

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,183

△1,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△592

711

現金及び現金同等物の期首残高

5,393

8,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

1

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,799

8,779