(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,326
△2,595
減価償却費
4,409
5,679
のれん償却額
267
288
引当金の増減額（△は減少）
△306
△71
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,072
1,084
受取利息及び受取配当金
△350
△375
支払利息
235
277
持分法による投資損益（△は益）
－
24
売上債権の増減額（△は増加）
40,879
32,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,334
△8,923
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,839
△8,018
その他
△2,791
△4,953
小計
14,915
14,926
利息及び配当金の受取額
350
375
利息の支払額
△223
△276
法人税等の支払額
△3,195
△3,256
11,847
11,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,377
△4,885
投資有価証券の売却による収入
165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
67
73
85
△7,279
△4,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
896
1,366
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△2,000
長期借入れによる収入
51
3,780
長期借入金の返済による支出
△8
△7,764
配当金の支払額
△1,133
△1,271
非支配株主への配当金の支払額
△70
△60
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△502
子会社の自己株式の取得による支出
△2
△95
△171
△358
△6,626
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,242
635
現金及び現金同等物の期首残高
12,621
13,064
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,863
13,700