（単位：百万円）

区分

 2020年度

 第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 2021年度

 第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

572,290

566,309

営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整

減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）

322,184

383,914

繰延保険契約費の償却費

18,351

34,257

その他の営業損（益）（純額）

△15,751

113

有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外）

△48,013

23,555

持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後）

1,404

△5,283

保険契約債務その他の増加

175,788

217,622

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加

262,006

172,201

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入

62,849

38,146

資産及び負債の増減

営業債権及び契約資産の増加

△174,685

△130,057

棚卸資産の増加

△121,313

△207,104

金融分野における投資及び貸付の増加

△909,206

△689,536

コンテンツ資産の増加

△89,910

△246,972

繰延保険契約費の増加

△44,058

△54,222

営業債務の増加

331,795

91,232

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

214,621

118,707

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加

210,934

257,118

その他の金融資産及びその他の資産（流動）の減少

1,749

9,063

その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少

△162,945

△115,800

法人所得税の支払額

△22,632

△95,371

その他

15,441

△50,934

営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）

600,899

316,958

（単位：百万円）

区分

 2020年度

 第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 2021年度

 第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

△266,629

△230,317

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

9,859

3,007

投資及び貸付（金融分野以外）

△82,069

△37,385

投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）

14,793

20,348

ビジネスの買収による支出

△2,119

△214,726

ビジネスの売却による収入

1,605

6,391

その他

△632

5,130

投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△325,192

△447,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の減少（純額）

△20,280

△245

長期借入債務による調達

221,133

13,306

長期借入債務の返済

△44,773

△137,402

ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入

322,500

－

配当金の支払

△30,448

△37,148

自己株式の取得

△106

△21,496

ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得

△322,611

－

その他

△11,274

△4,140

財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）

114,141

△187,125

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

△17,803

4,520

現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額

372,045

△313,199

現金及び現金同等物期首残高

1,512,523

1,786,982

現金及び現金同等物四半期末残高

1,884,568

1,473,783