(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
946
632
減価償却費
968
928
のれん償却額
209
226
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
79
受取利息及び受取配当金
△85
△92
支払利息
30
28
持分法による投資損益（△は益）
△46
42
有形固定資産除売却損益（△は益）
78
1
売上債権の増減額（△は増加）
12,926
15,062
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,996
△8,826
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,081
△2,200
その他
△1,731
△1,618
小計
3,195
4,264
利息及び配当金の受取額
86
93
利息の支払額
△30
△28
法人税等の支払額
△2,209
△2,038
1,042
2,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△366
△327
有形固定資産の売却による収入
26
有形固定資産の除却による支出
△0
－
無形固定資産の取得による支出
△93
投資有価証券の売却による収入
27
2
貸付けによる支出
△190
貸付金の回収による収入
0
△162
△120
△590
△636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550
552
長期借入れによる収入
48
長期借入金の返済による支出
△408
配当金の支払額
△861
△862
非支配株主への配当金の支払額
△3
△74
△82
△747
△803
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△290
883
現金及び現金同等物の期首残高
15,426
22,839
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,135
23,723