（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

877

2,003

減価償却費

2,128

2,099

のれん償却額

57

57

受取利息及び受取配当金

△35

△41

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

2

2

為替差損益（△は益）

96

△76

投資有価証券売却損益（△は益）

△155

△0

固定資産処分損益（△は益）

2

1

減損損失

4

3

投資有価証券評価損益（△は益）

1

4

売上債権の増減額（△は増加）

3,471

3,145

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,160

△1,785

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,441

△594

未払費用の増減額（△は減少）

△1,187

△781

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

67

その他

△95

△437

小計

1,497

3,675

利息及び配当金の受取額

35

41

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△829

△918

営業活動によるキャッシュ・フロー

699

2,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,395

△2,105

投資有価証券の取得による支出

△34

△5

投資有価証券の売却による収入

292

0

その他

△33

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,171

△2,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△100

△105

社債の発行による収入

99

－

社債の償還による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△133

△129

配当金の支払額

△288

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423

△535

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,903

141

現金及び現金同等物の期首残高

13,260

14,778

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,356

14,920