（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,085

2,716

減価償却費及び償却費

1,046

965

株式報酬費用

44

31

営業債権の増減額（△は増加）

1,639

△139

営業債務の増減額（△は減少）

△654

△477

営業活動その他

△622

△187

小計

3,539

2,907

利息及び配当金の受取額

3

2

利息の支払額

△45

△37

法人所得税の支払額

△1,045

△757

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,452

2,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△334

△312

持分法で会計処理されている投資の

取得による支出

△350

－

投資活動その他

520

460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163

147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

692

900

長期借入れによる収入

270

60

長期借入金の返済による支出

△1,567

△1,466

リース負債の返済による支出

△637

△602

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△798

△1,969

非支配持分への配当金の支払額

△283

△269

配当金の支払額

△510

△540

政府補助金による収入

788

126

財務活動その他

57

101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,989

△3,661

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

68

△61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

368

△1,460

現金及び現金同等物の期首残高

5,944

7,455

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,312

5,995