（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,734

3,453

減価償却費

3,060

2,788

退職給付費用

△6

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△446

545

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

30

製品保証引当金の増減額（△は減少）

56

△180

固定資産除却損

76

44

固定資産売却損益（△は益）

△5

△3

課徴金等

3

-

受取利息及び受取配当金

△56

△73

支払利息

137

114

為替差損益（△は益）

△2

△5

持分法による投資損益（△は益）

152

△13

売上債権の増減額（△は増加）

3,809

363

棚卸資産の増減額（△は増加）

△496

△1,080

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,175

334

その他の流動資産の増減額（△は増加）

329

△170

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△341

△311

その他

60

56

小計

2,480

5,905

利息及び配当金の受取額

56

166

利息の支払額

△131

△97

法人税等の支払額

△712

△849

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,692

5,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,508

△2,749

有形固定資産の売却による収入

165

12

無形固定資産の取得による支出

△129

△277

投資有価証券の売却による収入

1

7

定期預金の預入による支出

△465

△432

定期預金の払戻による収入

485

462

資産除去債務の履行による支出

-

△100

その他

14

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,437

△3,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,252

468

長期借入れによる収入

-

3,520

長期借入金の返済による支出

△502

△3,980

自己株式の取得による支出

△0

△687

配当金の支払額

△359

-

非支配株主への配当金の支払額

△132

△108

その他

△278

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21

△999

現金及び現金同等物に係る換算差額

△308

422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,074

1,473

現金及び現金同等物の期首残高

13,724

14,614

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,650

16,088