(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,686
2,602
減価償却費
4,215
4,532
のれん償却額
343
341
持分法による投資損益（△は益）
20
△59
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
△131
賞与引当金の増減額（△は減少）
△288
193
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△105
42
退職給付に係る資産負債の増減額
203
152
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
15
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6
△2
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△16
－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
11
△17
受取利息及び受取配当金
△71
△61
支払利息
359
309
固定資産売却損益（△は益）
△188
売上債権の増減額（△は増加）
4,871
△198
棚卸資産の増減額（△は増加）
△569
△3,057
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,032
3,607
未払消費税等の増減額（△は減少）
△343
145
その他の負債の増減額（△は減少）
△892
880
その他
684
790
小計
1,544
10,083
利息及び配当金の受取額
61
71
持分法適用会社からの配当金の受取額
9
利息の支払額
△356
△320
法人税等の支払額
△924
△587
325
9,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△795
△1,547
定期預金の払戻による収入
1,064
730
投資有価証券の取得による支出
△11
△13
有形固定資産の取得による支出
△3,293
△3,175
有形固定資産の売却による収入
1,075
23
無形固定資産の取得による支出
△683
△248
貸付けによる支出
△221
△21
貸付金の回収による収入
27
36
△58
65
△2,896
△4,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,538
△3,314
長期借入れによる収入
5,522
4,160
長期借入金の返済による支出
△2,704
△4,081
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△424
△333
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
82
81
配当金の支払額
△711
△473
非支配株主への配当金の支払額
△180
△453
11,122
△4,415
現金及び現金同等物に係る換算差額
△322
381
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,228
1,070
現金及び現金同等物の期首残高
19,170
18,637
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,398
19,708