(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
107,302
99,158
減価償却費
103,453
117,048
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,597
2,593
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,049
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,377
170
受取利息及び受取配当金
△1,284
△1,522
支払利息及び手形売却損
3,688
4,278
売上債権の増減額（△は増加）
44,292
△407,943
棚卸資産の増減額（△は増加）
73,786
117,178
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,072
△134,710
未払消費税等の増減額（△は減少）
177,508
△21,440
関係会社整理損
―
39,294
為替差損益（△は益）
538
△698
その他
18,432
△8,038
小計
538,671
△194,612
利息及び配当金の受取額
1,284
1,522
利息の支払額
△3,688
△4,278
法人税等の支払額
△857
△63,824
法人税等の還付額
66,149
601,559
△261,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,851
△507,478
無形固定資産の取得による支出
△1,550
△2,446
投資有価証券の取得による支出
△2,400
△1,416
△8,849
△66,218
△521,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△65,500
自己株式の取得による支出
△19
配当金の支払額
△109,102
△114,203
△17,522
△23,828
7,855
△203,531
現金及び現金同等物に係る換算差額
△511
△425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
542,685
△986,325
現金及び現金同等物の期首残高
671,945
1,461,114
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,214,630
474,788