(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△588

△1,801

減価償却費

1,560

1,552

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

54

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

144

204

補助金収入

△57

△91

特別退職金

100

368

受取利息及び受取配当金

△89

△44

支払利息

41

34

為替差損益（△は益）

26

30

売上債権の増減額（△は増加）

△839

△242

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,982

△7,113

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,031

564

未収入金の増減額（△は増加）

333

1

未払金の増減額（△は減少）

△330

187

その他

△408

450

小計

1,895

△5,935

利息及び配当金の受取額

89

44

利息の支払額

△41

△34

補助金の受取額

57

91

特別退職金の支払額

△100

△330

法人税等の支払額

△582

△130

法人税等の還付額

－

103

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,317

△6,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△761

△944

有価証券の償還による収入

458

634

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,256

△1,069

無形固定資産の取得による支出

△6

△77

長期前払費用の取得による支出

△26

△10

その他

△3

67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,597

△1,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

4,082

長期借入金の返済による支出

△1,210

△487

配当金の支払額

△342

△111

非支配株主への配当金の支払額

△159

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,695

3,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

△415

243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,391

△3,980

現金及び現金同等物の期首残高

23,930

20,373

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,539

16,392