(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,436,370

4,413,075

減価償却費

992,147

894,167

債務免除益

－

△508,758

のれん償却額

106,441

4,112

持分法による投資損益（△は益）

△255,886

△369,353

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,736

44,826

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23,428

△8,250

受取利息及び受取配当金

△45,388

△38,389

支払利息

95,550

68,930

為替差損益（△は益）

△48,624

31,797

正味貨幣持高に関する損失

22,992

34,101

売上債権の増減額（△は増加）

925,702

△678,278

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,043,188

△426,382

仕入債務の増減額（△は減少）

△570,148

1,287,346

その他

127,629

39,731

小計

4,858,140

4,788,678

利息及び配当金の受取額

167,581

170,175

利息の支払額

△91,970

△70,390

法人税等の支払額

△940,918

△1,140,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,992,832

3,747,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

536

有形固定資産の取得による支出

△1,498,500

△950,142

無形固定資産の取得による支出

△32,373

△21,610

投資有価証券の取得による支出

△6,517

△6,613

その他

△194

1,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,537,584

△976,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,629,201

△576,734

長期借入れによる収入

4,103,586

1,176,399

長期借入金の返済による支出

△2,123,357

△2,159,395

配当金の支払額

△394,820

△413,303

自己株式の取得による支出

△38

－

その他

△56,496

△63,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,328

△2,036,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

△202,576

289,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,152,343

1,024,543

現金及び現金同等物の期首残高

5,946,194

7,309,576

超インフレの調整額

△70,031

92,300

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,921

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,032,427

8,426,420