（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,347

8,554

減価償却費

6,821

6,725

賞与引当金の増減額（△は減少）

269

△136

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△49

△67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

54

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

159

335

受取利息及び受取配当金

△65

△72

支払利息

44

32

持分法による投資損益（△は益）

△19

△27

固定資産除売却損益（△は益）

216

181

固定資産圧縮損

－

2,229

受取保険金

－

△2,362

火災損失

－

61

売上債権の増減額（△は増加）

△2,045

△2,903

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,500

△688

未収入金の増減額（△は増加）

△65

△274

仕入債務の増減額（△は減少）

769

1,832

その他

43

△972

小計

15,933

12,501

利息及び配当金の受取額

65

72

利息の支払額

△45

△32

保険金の受取額

－

2,190

火災損失の支払額

－

△323

法人税等の支払額

△2,900

△5,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,053

9,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,007

△8,985

その他

△314

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,321

△9,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,900

14,000

長期借入金の返済による支出

△14,892

△9,672

リース債務の返済による支出

△1,190

△795

配当金の支払額

△1,694

△1,963

その他

△33

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,911

1,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179

1,695

現金及び現金同等物の期首残高

20,288

17,884

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,108

19,580