(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年 1月 1日
至 2020年 9月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年 1月 1日
至 2021年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,392
9,154
減価償却費
1,167
1,194
のれん償却額
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
1
受取利息及び受取配当金
△28
△94
支払利息
26
18
為替差損益（△は益）
183
137
固定資産除売却損益（△は益）
△102
△367
売上債権の増減額（△は増加）
△166
△1,415
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,244
△3,025
仕入債務の増減額（△は減少）
1,650
684
その他
578
△71
小計
6,516
6,221
利息及び配当金の受取額
28
94
利息の支払額
△27
△18
法人税等の支払額
△1,113
△2,090
5,405
4,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△833
△1,001
有形固定資産の売却による収入
142
555
無形固定資産の取得による支出
△137
△73
長期貸付けによる支出
△5
－
長期貸付金の回収による収入
35
56
△53
△742
△545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,988
△143
長期借入れによる収入
6,200
1,500
長期借入金の返済による支出
△4,261
△3,810
株式の発行による収入
145
自己株式の売却による収入
93
自己株式の取得による支出
△121
配当金の支払額
△2,203
△2,903
△250
△295
△3,504
△5,535
現金及び現金同等物に係る換算差額
△540
△171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
617
△2,044
現金及び現金同等物の期首残高
8,815
10,832
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,432
8,787