（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

19,448

12,414

減価償却費

21,866

22,350

のれん償却額

2,221

2,195

減損損失

370

50,001

固定資産除却損

844

618

固定資産売却損益（△は益）

8

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,788

△1,924

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△22,102

受取利息及び受取配当金

△3,933

△3,642

支払利息

607

374

持分法による投資損益（△は益）

△1,044

△1,546

売上債権の増減額（△は増加）

25,827

12,736

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,594

△9,432

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,774

△2,005

前受金の増減額（△は減少）

952

10,991

その他

△3,329

△9,794

小計

27,682

61,271

利息及び配当金の受取額

3,984

4,180

利息の支払額

△550

△371

法人税等の支払額

△9,166

△8,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,951

56,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,492

△16,782

有形固定資産の売却による収入

494

781

定期預金の預入による支出

△2,053

△4,976

定期預金の払戻による収入

2,717

7,487

投資有価証券の取得による支出

△229

△596

投資有価証券の売却及び償還による収入

382

38,387

子会社株式の取得による支出

－

△6

無形固定資産の取得による支出

△3,316

△3,575

短期貸付金の増減額（△は増加）

169

43

その他

2,740

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,589

20,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△151

△2,386

リース債務の返済による支出

△2,429

△2,657

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△14,000

－

長期借入れによる収入

50,759

－

長期借入金の返済による支出

△3,188

△2,764

配当金の支払額

△10,534

△10,798

非支配株主への配当金の支払額

△1,165

△1,428

自己株式の取得による支出

△7,157

△5,645

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得

による支出

△1,909

△29

株式の発行による収入

2,632

－

その他

180

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,035

△25,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

822

△341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,219

50,920

現金及び現金同等物の期首残高

74,721

76,649

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

138

1

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,079

127,571