(単位：百万円)

 前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月 1日

　至 2020年9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月 1日

　至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

37,315

53,517

減価償却費及び償却費

20,418

20,521

固定資産除売却損益(△は益)

266

△2,942

金融収益

△1,155

△974

金融費用

3,708

1,371

持分法による投資損益(△は益)

29

3

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

25,830

17,402

契約資産の増減額(△は増加)

△15,000

△12,942

棚卸資産の増減額(△は増加)

△47

60

前払費用の増減額(△は増加)

△3,531

△4,202

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△1,161

923

契約負債の増減額(△は減少)

△3,367

1,125

信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少)

258

△12,500

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△21

177

未払賞与の増減額(△は減少)

△435

△289

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△2,889

△1,688

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

383

358

その他

△3,481

△735

小計

57,118

59,183

利息及び配当金の受取額

834

875

利息の支払額

△441

△465

法人所得税の支払額

△19,739

△10,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,770

49,099

(単位：百万円)

 前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月 1日

　至 2020年9月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月 1日

　至 2021年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,376

△1,027

定期預金の払戻による収入

1,335

814

有形固定資産の取得による支出

△4,836

△1,976

有形固定資産の売却による収入

0

10,380

無形資産の取得による支出

△9,911

△16,991

無形資産の売却による収入

4

－

投資の取得による支出

△77

△3,443

投資の売却及び償還による収入

2,773

49

子会社の取得による支出

－

△25,782

貸付けによる支出

－

△5,697

その他

△14

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,100

△43,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,255

64,603

長期借入金の返済による支出

△2,691

△12,965

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

19,978

5,000

社債の償還による支出

△30

－

リース負債の返済による支出

△5,782

△6,618

自己株式の売却による収入

3,243

3,207

自己株式の取得による支出

△1

△60,133

配当金の支払額

△10,133

△11,464

非支配持分への配当金の支払額

△71

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△11,324

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,068

△18,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,216

△302

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,817

△13,287

現金及び現金同等物の期首残高

100,778

153,187

現金及び現金同等物の四半期末残高

120,596

139,900