（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△5,068

△7,161

減価償却費

6,095

6,404

減損損失

－

457

引当金の増減額（△は減少）

△1,759

821

受取利息及び受取配当金

△724

△750

支払利息

737

668

事業譲渡損益（△は益）

△550

－

売上債権の増減額（△は増加）

32,909

31,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,119

△10,746

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,289

△10,269

その他

3,330

△609

小計

18,560

10,269

利息及び配当金の受取額

724

750

利息の支払額

△761

△694

法人税等の支払額

△1,911

△401

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,612

9,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,171

△4,550

無形固定資産の取得による支出

△1,917

△2,656

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,045

－

その他の支出

△1,178

△824

その他の収入

12,242

493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,070

△7,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,134

5,595

長期借入金の返済による支出

△7,296

△8,021

配当金の支払額

△4,316

△1,720

リース債務の返済による支出

△2,217

△2,221

その他

26

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,669

△6,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

△173

127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△300

△3,830

現金及び現金同等物の期首残高

46,517

41,830

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,216

38,000