（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,005

1,889

減価償却費

1,514

1,636

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△37

受取利息及び受取配当金

△650

△708

支払利息

163

172

固定資産売却損益（△は益）

0

△1

固定資産廃棄損

56

79

売上債権の増減額（△は増加）

△110

△617

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

△1,536

仕入債務の増減額（△は減少）

15

144

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

18

△4

その他

△500

229

小計

2,517

1,242

利息及び配当金の受取額

653

707

利息の支払額

△159

△173

法人税等の支払額

△780

△755

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,231

1,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△0

有形固定資産の取得による支出

△6,633

△4,798

有形固定資産の売却による収入

8

7

無形固定資産の取得による支出

△108

△283

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

-

0

その他

△35

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,771

△5,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

4,100

短期借入金の返済による支出

△5,000

△100

長期借入れによる収入

1,330

1,029

長期借入金の返済による支出

△1,900

△1,735

社債の発行による収入

9,938

-

社債の償還による支出

△31

△31

自己株式の売却による収入

131

-

自己株式の取得による支出

△131

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

-

配当金の支払額

△418

△421

その他

△12

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,902

2,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,336

△1,217

現金及び現金同等物の期首残高

7,829

8,680

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,165

7,463