(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
80,150
156,894
減価償却費
60,701
65,877
減損損失
897
9,514
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△130
△409
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,816
△2,063
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△38,511
△18,119
受取利息及び受取配当金
△20,842
△60,245
支払利息
2,333
1,934
為替差損益（△は益）
△512
703
持分法による投資損益（△は益）
△2,523
△4,436
有形固定資産売却損益（△は益）
△295
△18,160
売上債権の増減額（△は増加）
14,693
101,674
棚卸資産の増減額（△は増加）
32,118
29,263
仕入債務の増減額（△は減少）
23,978
△106,592
未払費用の増減額（△は減少）
△19,136
△34,587
その他
38,041
△2,825
小計
164,144
118,423
利息及び配当金の受取額
19,048
58,911
利息の支払額
△2,396
△2,318
法人税等の支払額
△17,443
△27,224
163,353
147,791
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,710
△63,363
定期預金の払戻による収入
44,176
58,974
有価証券の取得による支出
△169,912
△359,072
有価証券の売却及び償還による収入
173,946
429,828
有形固定資産の取得による支出
△85,257
△83,147
有形固定資産の売却による収入
2,999
24,183
△13,307
△52,616
△84,065
△45,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
171,528
△141,556
長期借入れによる収入
253,142
288,830
長期借入金の返済による支出
△33,409
△177,013
配当金の支払額
△23,295
△25,731
非支配株主への配当金の支払額
△11,336
△8,850
32
△2
356,661
△64,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,905
△3,979
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
439,855
34,273
現金及び現金同等物の期首残高
420,392
924,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
860,248
958,666