(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,030
7,834
減価償却費
974
1,024
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△69
賞与引当金の増減額（△は減少）
106
223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
154
132
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
19
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
3
受取利息及び受取配当金
△20
△24
支払利息
35
28
持分法による投資損益（△は益）
△59
△213
補助金収入
－
△226
売上債権の増減額（△は増加）
△1,767
△638
未収入金の増減額（△は増加）
299
△630
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86
3,101
仕入債務の増減額（△は減少）
2,129
△100
その他
48
△516
小計
5,838
9,949
利息及び配当金の受取額
68
113
利息の支払額
△36
△29
法人税等の支払額
△1,346
△1,558
4,524
8,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,002
△985
有形固定資産の売却による収入
445
無形固定資産の取得による支出
△91
△167
投資有価証券の取得による支出
△6
△7
投資有価証券の売却による収入
4
21
△30
△1,628
△1,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,039
△3,625
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△709
△794
配当金の支払額
△447
△521
自己株式の取得による支出
△200
△197
△171
△4,093
△5,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
△145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,342
2,327
現金及び現金同等物の期首残高
11,652
8,803
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,309
11,131