（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

982

2,852

減価償却費

2,521

2,701

投資有価証券売却損益（△は益）

△126

△304

売上債権の増減額（△は増加）

3,193

△1,483

棚卸資産の増減額（△は増加）

△874

△3,241

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,905

2,085

その他

△1,269

265

小計

2,520

2,876

法人税等の支払額

△428

△371

その他

261

265

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,354

2,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△635

△435

有価証券の売却及び償還による収入

2,136

1,270

有形固定資産の取得による支出

△3,117

△3,841

投資有価証券の取得による支出

△0

△103

投資有価証券の売却による収入

258

338

その他

△160

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,519

△3,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,336

△2,336

配当金の支払額

△821

△889

その他

△220

△243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,377

△2,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

△127

192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△669

△2,508

現金及び現金同等物の期首残高

18,440

19,766

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,770

17,257