（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△12,894

1,603

減価償却費

17,182

18,459

のれん償却額

－

53

助成金収入

△3,936

－

異常操業度損失

3,328

－

独占禁止法関連損失

76

98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△19

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△125

△689

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88

1,344

受取利息及び受取配当金

△764

△825

支払利息

1,660

2,187

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△1,285

519

デリバティブ評価損益（△は益）

1,286

△956

持分法による投資損益（△は益）

80

△497

売上債権の増減額（△は増加）

1,235

12,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,308

△22,816

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,846

△3,114

その他

5,720

4,346

小計

△12,068

12,264

利息及び配当金の受取額

1,123

1,110

利息の支払額

△1,612

△2,184

助成金の受取額

3,346

－

異常操業度損失支払額

△2,466

－

独占禁止法関連支払額

△76

△192

法人税等の支払額

△695

△868

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,450

10,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,598

△988

定期預金の払戻による収入

305

237

有形固定資産の取得による支出

△12,966

△7,260

無形固定資産の取得による支出

△3,865

△2,748

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,200

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,602

16

その他

221

519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,301

△9,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△623

△2,903

長期借入れによる収入

52,395

6,967

長期借入金の返済による支出

△17,339

△25,654

リース債務の返済による支出

△734

△988

セール・アンド・リースバックによる収入

2,288

－

その他

5

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,991

△22,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

307

△91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,546

△21,769

現金及び現金同等物の期首残高

71,165

147,249

現金及び現金同等物の四半期末残高

79,711

125,479