(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
438,148
529,418
減価償却費
192,255
186,818
無形固定資産償却費
138,084
126,868
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△45,650
△105,877
賞与引当金の増減額（△は減少）
△88,638
△105,327
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3,965
2,204
受注損失引当金の増減額（△は減少）
10,493
51,401
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
141
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
19,816
その他の引当金の増減額（△は減少）
10,000
受取利息及び受取配当金
△3,798
△4,586
支払利息
9,391
8,931
固定資産売却損益（△は益）
△277
固定資産除却損
74
0
売上債権の増減額（△は増加）
21,933
△462,995
棚卸資産の増減額（△は増加）
△133,624
29,597
リース投資資産の増減額（△は増加）
370,760
410,325
その他の流動資産の増減額（△は増加）
29,431
62,623
仕入債務の増減額（△は減少）
△173,389
△149,580
未払費用の増減額（△は減少）
△10,418
△8,405
リース債務の増減額（△は減少）
△400,546
△469,686
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△258,339
△76,230
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△10,947
126
その他
△2,558
△5,615
小計
86,606
49,692
利息及び配当金の受取額
3,755
4,588
利息の支払額
△9,391
△8,929
法人税等の支払額
△39,945
△319,888
41,025
△274,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
定期預金の担保差入れによる支出
△500,000
投資有価証券の取得による支出
△119
△138
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△12,141
△43,207
有形固定資産の取得による支出
△70,403
△115,277
有形固定資産の売却による収入
277
無形固定資産の取得による支出
△42,336
△92,345
△625,000
△250,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△91,413
△57,603
セール・アンド・リースバックによる収入
14,685
配当金の支払額
△115,324
△102,825
△159
△206,737
△145,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
335
△1,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△790,377
△672,236
現金及び現金同等物の期首残高
3,405,010
3,588,364
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,614,632
2,916,127