(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△320,932
261,383
減価償却費（リース車両除く固定資産）
123,189
143,053
減価償却費（長期前払費用）
26,045
19,932
減価償却費（リース車両）
215,664
181,123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,605
△41,000
受取利息及び受取配当金
△8,370
△10,089
支払利息
84,474
89,475
持分法による投資損益（△は益）
78,041
△63,101
固定資産売却損益（△は益）
△10,324
△5,563
固定資産廃棄損
2,637
3,414
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△76,115
売上債権の増減額（△は増加）
△28,373
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
203,852
販売金融債権の増減額（△は増加）
737,372
398,978
棚卸資産の増減額（△は増加）
241,692
△76,774
仕入債務の増減額（△は減少）
△337,978
△546,850
退職給付費用
18,876
△5,822
退職給付に係る支払額
△13,880
△12,440
その他
△29,505
△48,631
小計
765,023
414,825
利息及び配当金の受取額
11,008
9,974
持分法適用会社からの配当金の受取額
47,105
37,777
利息の支払額
△84,030
△92,307
法人税等の支払額
△8,218
△55,079
730,888
315,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
△268
2,098
固定資産の取得による支出
△201,348
△172,584
固定資産の売却による収入
30,183
17,498
リース車両の取得による支出
△366,413
△456,250
リース車両の売却による収入
326,474
373,545
長期貸付けによる支出
△51
△39
長期貸付金の回収による収入
193
96
投資有価証券の取得による支出
△24
△6,504
投資有価証券の売却による収入
674
150,491
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
154
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△78,075
△220,522
△693
2,205
△289,348
△309,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△733,399
△94,077
長期借入れによる収入
1,248,539
505,401
社債の発行による収入
1,175,363
337,901
長期借入金の返済による支出
△864,938
△1,001,294
社債の償還による支出
△389,660
△255,171
非支配株主からの払込みによる収入
2,877
自己株式の取得による支出
△1
リース債務の返済による支出
△24,152
△23,335
非支配株主への配当金の支払額
△14,454
△13,798
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△964
399,212
△544,374
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,670
32,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
836,082
△506,585
現金及び現金同等物の期首残高
1,642,981
2,034,026
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,354
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,479,063
1,532,795