（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,426

1,605

減価償却費

283

341

支払利息

17

16

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

売上債権の増減額（△は増加）

31

△745

仕入債務の増減額（△は減少）

19

△152

未払消費税等の増減額（△は減少）

68

△293

その他

45

12

小計

1,889

782

利息及び配当金の受取額

9

11

利息の支払額

△17

△16

法人税等の支払額

△482

△729

災害損失の支払額

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,398

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△380

△363

有形固定資産の売却による収入

4

5

無形固定資産の取得による支出

△49

△57

その他

△5

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△430

△431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48

96

長期借入金の返済による支出

△288

△370

配当金の支払額

△186

△298

その他

△42

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△469

△623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498

△1,007

現金及び現金同等物の期首残高

3,484

5,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,982

4,075