(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,108
28,379
減価償却費
7,370
7,494
減損損失
－
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
361
160
賞与引当金の増減額（△は減少）
△445
139
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
68
△29
受取利息及び受取配当金
△150
△242
支払利息
28
37
株式報酬費用
364
303
為替差損益（△は益）
24
△21
持分法による投資損益（△は益）
新型コロナウイルス感染症による損失
294
売上債権の増減額（△は増加）
6,073
1,733
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,314
△1,537
未収消費税等の増減額（△は増加）
△184
△720
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,743
△749
未払金の増減額（△は減少）
△1,210
△917
その他の資産の増減額（△は増加）
△568
△291
その他の負債の増減額（△は減少）
195
△47
小計
16,943
33,969
利息及び配当金の受取額
150
185
利息の支払額
△28
△36
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△234
法人税等の還付額
188
270
法人税等の支払額
△3,643
△5,808
13,611
28,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△7,944
△7,704
固定資産の売却による収入
0
22
定期預金の預入による支出
△1,177
△6,012
定期預金の払戻による収入
7,683
1,113
敷金及び保証金の差入による支出
△232
△575
敷金及び保証金の回収による収入
118
652
その他
26
9
△1,525
△12,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
16
配当金の支払額
△1,998
△2,608
リース債務の返済による支出
△942
△901
△8
△10
△2,948
△3,503
現金及び現金同等物に係る換算差額
296
505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,432
12,852
現金及び現金同等物の期首残高
44,439
71,964
現金及び現金同等物の四半期末残高
53,872
84,816