（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

29,474

52,431

減価償却費

33,610

34,782

受取利息及び受取配当金

△2,393

△2,577

支払利息

2,808

2,541

持分法による投資損益（△は益）

3,519

△6,659

固定資産除売却損益（△は益）

△2,444

△410

固定資産受贈益

－

△1,245

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

7

関係会社株式売却損益（△は益）

△167

268

負ののれん発生益

－

△182

減損損失

998

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,034

－

売上債権の増減額（△は増加）

△50,844

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△682

未収入金の増減額（△は増加）

△7,705

5,637

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,818

△36,076

仕入債務の増減額（△は減少）

9,639

8,117

未払費用の増減額（△は減少）

4,684

12,289

前受金の増減額（△は減少）

△586

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

5,726

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

△17,133

－

その他

△7,768

△33,989

小計

19,532

39,980

利息及び配当金の受取額

6,077

4,374

利息の支払額

△2,814

△2,521

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,089

△12,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,705

29,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,799

△49,377

定期預金の払戻による収入

46,998

52,651

有形固定資産の取得による支出

△20,263

△24,160

有形固定資産の売却による収入

6,244

1,862

無形固定資産の取得による支出

△8,473

△8,076

投資有価証券の取得による支出

△3,613

△6,992

投資有価証券の売却による収入

765

1,734

その他

7,122

15,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,019

△16,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,994

△73,066

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,875

△216

配当金の支払額

△10,974

△18,303

その他

△4,321

△2,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,176

△94,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

591

4,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,100

△77,099

現金及び現金同等物の期首残高

170,323

292,792

現金及び現金同等物の四半期末残高

171,423

215,693