（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△76,463

105,577

減価償却費

137,305

126,977

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,740

37,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,033

19,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,486

9,483

受取利息及び受取配当金

△11,010

△11,667

支払利息

3,668

3,029

持分法による投資損益（△は益）

810

△7,148

売上債権の増減額（△は増加）

△196,283

473,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△539

△868

仕入債務の増減額（△は減少）

127,576

△333,053

未収入金の増減額（△は増加）

27,363

4,911

未払費用の増減額（△は減少）

64,824

△42,356

未払金の増減額（△は減少）

△4,774

△11,575

未払又は未収消費税等の増減額

△12,498

62,289

その他

△3,635

△48,171

小計

108,602

387,404

利息及び配当金の受取額

19,171

15,927

利息の支払額

△3,668

△3,029

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△25,175

△11,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,929

388,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

2,000

有形固定資産の取得による支出

△24,390

△20,309

無形固定資産の取得による支出

△16,765

△16,224

貸付けによる支出

△18,100

－

貸付金の回収による収入

30,887

18,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,367

△16,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△161,904

△161,904

配当金の支払額

△50,859

△50,815

リース債務の返済による支出

△8,694

△8,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

△221,457

△221,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△150,895

151,373

現金及び現金同等物の期首残高

1,799,740

1,593,601

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,648,845

1,744,974