(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,286

18,431

減価償却費

4,550

4,929

のれん償却額

20

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,028

1,948

退職給付に係る資産負債の増減額

△4

△223

受取利息及び受取配当金

△507

△565

支払利息

159

119

持分法による投資損益（△は益）

1,015

5,342

固定資産売却損益（△は益）

△537

△303

固定資産除却損

16

193

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△3,597

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

関係会社清算損益（△は益）

25

－

売上債権の増減額（△は増加）

12,509

6,821

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,781

139

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,638

△10,620

その他

△643

△4,098

小計

16,089

18,529

利息及び配当金の受取額

560

577

利息の支払額

△159

△121

法人税等の支払額

△6,418

△3,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,072

15,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△114

39

有形固定資産の取得による支出

△2,912

△2,471

有形固定資産の売却による収入

758

638

無形固定資産の取得による支出

△1,805

△1,362

投資有価証券の取得による支出

△48

△143

投資有価証券の売却による収入

505

3,919

関係会社株式の取得による支出

△227

△917

長期貸付金の回収による収入

1

4

関係会社の清算による収入

424

－

その他

△457

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,877

△422

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

520

△697

リース債務の返済による支出

△844

△950

長期借入金の返済による支出

△63

△3,099

自己株式の取得による支出

△1

△2,619

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

－

△1,131

配当金の支払額

△4,728

△4,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,117

△13,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

△87

436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

990

2,422

現金及び現金同等物の期首残高

83,456

90,577

現金及び現金同等物の四半期末残高

84,446

93,000