（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5

2,379

減価償却費

1,558

1,419

雇用調整助成金

△129

△9

新型コロナウイルス感染症による損失

258

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

46

売上債権の増減額（△は増加）

1,156

197

棚卸資産の増減額（△は増加）

△664

△658

仕入債務の増減額（△は減少）

△509

973

未払金の増減額（△は減少）

△49

△233

その他

△907

△793

小計

738

3,332

利息及び配当金の受取額

81

80

利息の支払額

△17

△15

雇用調整助成金の受取額

125

6

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△258

△9

法人税等の支払額

△357

△489

法人税等の還付額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

316

2,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△382

△807

有形固定資産の売却による収入

0

17

無形固定資産の取得による支出

△333

△572

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の償還による収入

－

500

その他

△1

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△719

△870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

－

長期借入れによる収入

6,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,526

△1,559

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△368

△368

その他

△82

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,022

△2,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,602

74

現金及び現金同等物の期首残高

20,061

22,361

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,664

22,436