（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△819,479

610,208

減価償却費

940,386

957,404

減損損失

136,619

47,936

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,164

△1,141

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,000

△5,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

△33,000

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△3,780

△3,780

受取利息及び受取配当金

△14,819

△15,384

支払利息

45,552

47,069

固定資産除売却損益（△は益）

10,596

6,016

助成金収入

△26,525

△508,292

賃貸借契約解約損

26,748

－

売上債権の増減額（△は増加）

△216,454

△94,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

30,654

△101,772

仕入債務の増減額（△は減少）

119,431

△80,342

その他

120,704

△12,041

小計

383,800

813,751

利息及び配当金の受取額

278

240

利息の支払額

△46,616

△44,349

法人税等の還付額

－

71,686

法人税等の支払額

△58,455

△151,706

助成金の受取額

－

544,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,007

1,234,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△822,325

△527,909

無形固定資産の取得による支出

△96,097

△124,983

差入保証金の差入による支出

△407,693

△427,214

差入保証金の回収による収入

156,770

201,645

投資不動産の売却による収入

－

111,046

その他

△74,282

△63,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,243,628

△830,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,962,450

－

長期借入金の返済による支出

△432,050

△577,183

リース債務の返済による支出

△568,109

△566,103

配当金の支払額

－

△44,139

その他

－

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,962,290

△1,187,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,337

1,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,980,332

△782,330

現金及び現金同等物の期首残高

3,465,271

5,261,705

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,445,603

4,479,374