(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
482,492
441,719
減価償却費
60,446
60,818
株式報酬費用
2,478
3,861
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,949
92
賞与引当金の増減額（△は減少）
△479,109
△427,828
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△97,018
△96,827
受注損失引当金の増減額（△は減少）
14,295
10,290
受取利息及び受取配当金
△1,165
△1,125
支払利息
275
209
支払手数料
1,419
1,430
持分法による投資損益（△は益）
－
19,341
投資事業組合運用損益（△は益）
596
601
助成金収入
△2,950
△1,350
売上債権の増減額（△は増加）
667,917
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
449,871
棚卸資産の増減額（△は増加）
△130,084
△2,779
仕入債務の増減額（△は減少）
38,430
△17,156
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
130,504
288,406
未払消費税等の増減額（△は減少）
△128,433
△7,958
前受収益の増減額（△は減少）
△212,249
△329,781
預り金の増減額（△は減少）
216,105
235,680
その他
52,869
△93,484
小計
613,871
534,032
利息及び配当金の受取額
1,307
1,235
利息の支払額
△275
△209
助成金の受取額
2,950
1,350
法人税等の支払額
△545,270
△710,025
72,582
△173,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△70,340
△68,642
無形固定資産の取得による支出
△40,807
△146,408
投資有価証券の取得による支出
△10,525
△11,044
敷金及び保証金の差入による支出
△72
△168,288
敷金及び保証金の回収による収入
68,201
216,775
8,279
96
△45,265
△177,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,594
△3,528
配当金の支払額
△338,256
△413,602
△341,850
△417,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,285
1,158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△316,818
△767,102
現金及び現金同等物の期首残高
6,370,860
7,786,223
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,054,041
7,019,120