(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
705
1,774
減価償却費
977
1,175
減損損失
4
-
関係会社株式売却損益（△は益）
△13
関係会社清算損益（△は益）
△459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△239
△198
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
2
受取利息及び受取配当金
△20
△8
支払利息
68
50
為替差損益（△は益）
0
△0
有形固定資産売却損益（△は益）
△63
△1
固定資産除却損
17
34
補助金収入
△18
△37
売上債権の増減額（△は増加）
△57
△313
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,007
△999
仕入債務の増減額（△は減少）
△205
769
未払費用の増減額（△は減少）
326
△282
その他
75
342
小計
557
1,835
利息及び配当金の受取額
20
8
補助金の受取額
18
37
利息の支払額
△73
△53
法人税等の支払額
△157
△92
365
1,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,020
△2,617
有形固定資産の売却による収入
113
無形固定資産の取得による支出
△10
△79
投資有価証券の取得による支出
△2
関係会社株式の売却による収入
43
3
△917
△2,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△520
△3,100
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△140
△35
△660
△3,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
19
71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,193
△3,979
現金及び現金同等物の期首残高
9,063
7,001
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,869
3,022